"DEMONSTRATIVO  INTEGRAL DAS RECEITAS  E DESPESAS ANEXO RP 10  - TERMO DE COLABORA��O
�RG�O P�BLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZA��O  DA SOCIEDADE  CIVIL: Associa��o Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de F�tima
CNPJ: 48.150.296/0002-34
ENDERE�O  E CEP: Rua Sorocaba, 212, Jardim Bela Vista, Guarulhos/SP - CEP 07132-340
RESPONS�VEL(IS) PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: atendimento de crian�as em per�odo integral , na faixa et�ria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t�cnicas da secretaria de educa�ao e de acordo com o plano de trabalho aprovado
EXERC�CIO:
ORIGEM DOS RECURSOS: Geral"												
DOCUMENTO			DATA		VIG�NCIA				VALOR R$			
TERMO DE COLABORA��O n� 3624			23/12/2021		01/01/2022 a 31/12/2026							
ADITAMENTO n� 03-003624			12/01/2024		01/01/2024 a 31/12/2024				963.953,12			
												
DEMONSTRATIVO  DOS RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO												
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$		DATA DO REPASSE				N2 DOC. CR�DITO		VALORES REPASSADOS R$			
	0,00		06/02/2024				fevereiro 2024		74.150,24			
01/01/2024	296.600,96		30/01/2024				janeiro 2024		74.150,24			
01/01/2024			06/03/2024				mar�o 2024		74.150,24			
01/01/2024			09/04/2024				abril 2024		74.150,24			
01/01/2024			15/05/2024				Repasse Permanente		7.415,02			
01/01/2024			15/05/2024				Repasse Verba Adicional		29.660,10			
01/06/2024	333.676,08		15/05/2024				Maio 2024		74.150,24			
01/06/2024			11/06/2024				Repasse		74.150,24			
01/06/2024			16/07/2024				Julho 2024		74.150,24			
01/06/2024			13/08/2024				Agosto/2024		74.150,24			
02/09/2024	333.676,08		17/09/2024				SETEMBRO/2024		74.150,24			
02/09/2024			17/09/2024				Repasse Permanente		7.415,02			
02/09/2024			17/09/2024				Repasse Verba Adicional		29.660,10			
02/09/2024			16/10/2024				Outubro		74.150,24			
02/09/2024			19/11/2024				novembro 2024		74.150,24			
02/09/2024			18/12/2024				Dezembro/2024		74.150,24			
(A)  Saldo do Exerc�cio Anterior									162.217,55			
{B} REPASSES P�BLICOS NO EXERC�CIO									963.953,12			
(C) RECEITAS COM APLICA��ES  FINANCEIRAS  DOS REPASSES  P�BLICOS									7.557,98			
(D)  OUTRAS  RECEITAS DECORRENTES  DA EXECU��O DO AJUSTE									0,00			
(E)  TOTAL DE RECURSOS  P�BLICOS  (A + B + C + D)									1.133.728,65			
(F)  RECURSOS PR�PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA									0,00			
(G)  TOTAL DOS RECURSOS  DISPON�VEIS  NO EXERC�CIO  (E + F)									1.133.728,65			
"O(s} signat�rio(s}, na qualidade de representante(s} da(o} Associa��o  Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de
F�tima,  vem  indicar,  na  forma  abaixo  detalhada,  as despesas  incorridas  e pagas  no  exerc�cio/  bem como  as despesas a pagar no exerc�cio seguinte."												
DEMONSTRATIVO  INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA��O												
DEMONSTRATIVO  DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO												
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERC�CIO (R$)"	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCfCIOS ANTERIORES  E PAGAS NESTE EXERC�CIO {R$) (H)		"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERC�CIO  E
PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (1)"				"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
U=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO APAGAREM EXERC�CIOS SEGUINTES (R$)		
�gua e Esgoto	10.496,82	0,00		10.496,82				10.496,82		0,00		
Aparelhos e Utens�lios Dom�sticos	839,00	0,00		839,00				839,00		0,00		
Assessoria Cont�bil Jur�dica PJ	24.340,00	0,00		24.340,00				24,340,00		0,00		
Assistente Administrativo (folha)	30.691,98	0,00		30.691,98				30.691,98		0,00		
Auxiliar de Cozinha (folha)	15.167,20	0,00		15.167,20				15.167,20		0,00		
Auxiliar Operacional (folha)	18.756,09	0,00		18.756,09				18.756,09		0,00		
AuxilioNale Transporte	6.283,82	0,00		6.283,82				6.283,82		0,00		
Contribui��o Assistencial	814,10	0,00		814,10				814,10		0,00		
Contribui��o Sindical	594,12	0,00		594,12				594,12		0,00		
Coordenador Pedag�gico (folha)	31.466,05	0,00		31.466,05				31.466,05		0,00		
Cozinheiro(a)  (folha)	17,074,75	0,00		17.074,75				17.074,75		0,00		
D�cimo Terceiro Sal�rio	32.445,00	0,00		32.445,00				32.445,00		0,00		
Dedetiza��o e Controle de Pragas	1.513,00	0,00		1.513,00				1.513,00		0,00		
Diretor (a) (folha)	41.337,93	0,00		41.337,93				41.337,93		0,00		
Eletrodom�sticos	12.142,61	0,00		12.142,61				12.142,61		0,00		
Energia El�trica	2.838,00	0,00		2.838,00				2.838,00		0,00		
F�rias Pec�nia e 1/3 F�rias (folha)	34.103,38	0,00		34.103,38				34.103,38		0,00		
FGTS - Fundo de Garantia	38.494,90	0,00		38.494,90				38.494,90		0,00		
G�s (GLP)	3.548,00	0,00		3.548,00				3.548,00		0,00		
GRRF/FGTS Rescis�o	13.403,69	0,00		13.403,69				13.403,69		0,00		
INSS Patronal e Empregados	179.340,31	0,00		179.340,31				179.340,31		0,00		
INSS s/ 13�  Sal�rio	12.146,66	0,00		12.146,66				12.146,66		0,00		
INSS s/ Servi�os PJ	93,50	0,00		93,50				93,50		����		
IRRF s/ Proventos	10.577,50	0,00		10.577,50				10.577,50		0,00		
"Manuten��o de
Inform�tica e Telefonia PJ"	780,00	0,00		780,00				780,00		0,00		
Materiais de Limpeza	14.256,58	0,00		14.256,58				14.256,58		0,00		
Materiais de Manuten��o de Equipamentos	475,00	0,00		475,00				475,00		0,00		
Materiais de Manuten��o Predial	441,90	0,00		441,90				441,90		0,00		
Materiais de Prote��o e Seguran�a	468,42	0,00		468,42				468,42		0,00		
Materiais Didaticos e Pedag�gicos	5.114,23	0,00		5.114,23				5.114,23		0,00		
Materiais ou Bens N�o Permanentes	535,00	0,00		535,00				535,00		0,00		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS  INCORRIDAS  NO EXERC�CIO												
CATEGORIA  OU FINALIDADE DA DESPESA	"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERC�CIO (R$)"	"DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES  E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(H)"		"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERC�CIO  E PAGAS NESTE EXERC�CIO  (R$) (1)"				"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
U=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO APAGAREM EXERC�CIOS SEGUINl'ES {R$)		
"Materiais para Instala��es/Pequenos
Reparos"	783,76	0,00		783,76				783,76		0,00		
Pintura em Im�vel	388,90	0,00		388,90				388,90		0,00		
Pis s/ 13 Sal�rio	356.09	0,00		356,09				356.09		����		
PIS S/ Sal�rios	5.508,46	0,00		5.508,46				5.508,46		0,00		
Professor (a) 1 (folha)	2.590,02	0,00		2,590,02				2.590,02		0,00		
Professor(a} (folha)	238.661,31	0,00		238.661,31				238.661,31		0,00		
Psic�logo(a)  PJ	400,00	0,00		400,00				400,00		0,00		
Recarga de Extintor PJ	505,00	0,00		505,00				505,00		0,00		
Rescis�o Contratual ? TRCT (folha)	21.213,41	0,00		21.213,41				21.213,41		0,00		
Telefone e Internet	2.481,18	o.ao		2.481,18				2.481,18		0,00		
Vale Alimenta��o/Refei��o (empregados)	32.010,00	0,00		32.010,00				32.010,00		����		
TOTAL	865.477,67	0,00		865.477,67				865.477,67		0,00		
DEMONSTRATIVO  DO SALDO FINANCEIRO NO EXERC�CIO												
(G)  TOTAL DE RECURSOS DISPON�VEIS  NO EXERC�CIO										1.133.728,65		
(K)  DESPESAS PAGAS NO EXERC�CIO (H  + 1 + Juros e Multa *)										865.477,67		
(L) RECURSO P�BLICOS N�O APLICADO (G ? K)										268.250,98		
(M)  VALOR DEVOLVIDO AO �RG�O P�BLICO										����		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICA��O NO EXERC�CIO SEGUINTE  (L  ? M)										268.250,98		
* Total Juros e Multa R$ 0,00												
Declaro(amos), na qualidade de respons�vel{is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada,  comprova  a  exata  aplica��o  dos  recursos  recebidos  para  os  fins  indicados,  conforme  programa  de trabalho  aprovado,  proposto  ao  Org�o  P�blico  Parceiro.												
"Guarulhos, 06 de Maio de 2025.
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		Dirigente										
Conselho Fiscal: Nome		CPF										
Antonia Concei��o de Paula Moraes		027.556.788-52										
Carlos Roberto da Silva		608.369.118-49										
Isaura Amaral Ostan		764.741.518-20				��������������������������������������������������������������������������						
Lenice Gomes de Souza Garcia		671.611.708-34				��������������������������������������������������������������������������						
Mareia Rubio Ferreira		681,320.938-87				��������������������������������������������������������������������������						
Maria Goretti Galv�o Montemurro		090.212.918-00				��������������������������������������������������������������������������